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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
258 425
258 425
156 086
204 179
155 995
Dépréciation et amortissement
343 521
343 521
303 434
255 811
276 796
Variation du fonds de roulement
19 364
19 364
-104 132
-48 674
67 647
Inventaire
-29 252
-29 252
-138 032
-93 682
-
Autre fonds de roulement
279 281
279 281
-65 457
52 343
208 849
Autres éléments non monétaires
-381
-381
1 055
19 070
10 693
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
608 265
608 265
356 899
438 913
528 219
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-328 984
-328 984
-422 356
-386 570
-319 370
Achat d’investissements
-15 115
-15 115
-28 505
-40 157
-23 613
Ventes/échéance des investissements
3 244
3 244
4 392
4 105
4 912
Autres activités d’investissement
-861
-861
-45 404
-31 005
-2 992
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-312 939
-312 939
-477 898
-442 868
-322 117
Variation de la trésorerie nette
-32 114
-32 114
40 905
71 283
30 485
Trésorerie en début de période
471 347
471 347
430 442
359 159
328 674
Trésorerie en fin de période
439 232
439 232
471 347
430 442
359 159
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
608 265
608 265
356 899
438 913
528 219
Dépenses d’investissement
-328 984
-328 984
-422 356
-386 570
-319 370
Flux de trésorerie disponible
279 281
279 281
-65 457
52 343
208 849