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Victrex plc (VCT.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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1 350,00+48,00 (+3,69 %)
À la clôture : 04:35PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
30 700
61 700
76 200
73 200
54 200
Dépréciation et amortissement
22 000
21 500
21 600
21 900
20 700
Rémunération à base d’actions
-400
1 100
1 800
1 400
500
Variation du fonds de roulement
-16 500
-48 900
-27 500
19 600
4 800
Inventaire
-11 600
-50 700
-13 400
26 000
-7 500
Autre fonds de roulement
12 600
3 200
34 500
85 200
44 500
Autres éléments non monétaires
-800
-800
-200
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
50 700
41 700
80 000
127 100
69 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-38 100
-38 500
-45 500
-41 900
-24 900
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-7 800
Achat d’investissements
-
-
-
-37 500
-
Ventes/échéance des investissements
100
10 000
31 600
0
300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-42 400
-32 300
-16 200
-83 200
-29 500
Variation de la trésorerie nette
-9 300
-24 300
-18 600
2 200
1 200
Trésorerie en début de période
38 300
58 700
74 900
73 100
72 500
Trésorerie en fin de période
29 000
33 400
58 700
74 900
73 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
50 700
41 700
80 000
127 100
69 400
Dépenses d’investissement
-38 100
-38 500
-45 500
-41 900
-24 900
Flux de trésorerie disponible
12 600
3 200
34 500
85 200
44 500