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CAC 40
7 479,40 -51,32 (-0,68 %) Euro Stoxx 50
4 894,02 -8,58 (-0,18 %) Dow Jones
39 118,86 -45,20 (-0,12 %) EUR/USD
1,0716 +0,0007 (+0,06 %) Gold future
2 336,90 +0,30 (+0,01 %) Bitcoin EUR
57 410,81 +586,10 (+1,03 %)
VALIC Company I - Small Cap Fund (VCSMX)
Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 08:01PM EDT
Composition de l’ensemble du portefeuille
Trésorerie1,90 %
Actions96,54 %
Obligations0,00 %
Autres0,56 %
Privilégié1,00 %
Convertible0,00 %
Pondérations du secteur (%)
Secteur(s)VCSMX
Produits de base3,39 %
Biens de consommation cycliques12,55 %
Services financiers18,10 %
Immobilier5,38 %
Défense du consommateur5,15 %
Santé16,85 %
Services publics2,33 %
Services de communication1,34 %
Énergie2,68 %
Industriels18,58 %
Technologie13,64 %
Titres détenus
MoyenVCSMXMoyenne de la catégorie
PER23,134,63
Cours/Registre comptable2,775,39
Cours/Ventes1,583,86
Cours/Flux de trésorerie12,3422,99
Capitalisation médiane du marché3 246,945 964,6
Croissance des bénéfices sur 3 ans13,1215,48
Obligations détenues
MoyenVCSMXMoyenne de la catégorie
ÉchéanceS.O.S.O.
DuréeS.O.S.O.
Qualité de l’émetteurS.O.S.O.
Notations d’obligations
Secteur(s)VCSMX
Gouvernement des É.-U.0,00 %
AAA0,00 %
AA0,00 %
A0,00 %
BBB0,00 %
BB0,00 %
B0,00 %
En dessous de B0,00 %
Autres0,00 %
Participations principales 10 (10.13% du total des actifs)
Accéder aux cotations des participations principales| Nom | Symbole | % d’actifs |
|---|---|---|
| The Toro Co | TTC | 1,27 % |
| AptarGroup Inc | ATR | 1,12 % |
| Performance Food Group Co | PFGC | 1,12 % |
| Western Alliance Bancorp | WAL | 1,06 % |
| EastGroup Properties Inc | EGP | 1,01 % |
| WillScot Mobile Mini Holdings Corp | WSC | 0,94 % |
| Molina Healthcare Inc | MOH | 0,93 % |
| Quaker Chemical Corp | KWR | 0,93 % |
| MSA Safety Inc | MSA | 0,90 % |
| BankUnited Inc | BKU | 0,85 % |
