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Vacasa, Inc. (VCSA)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-120 338
-298 703
-177 898
-142 033
-92 338
Dépréciation et amortissement
80 221
78 247
83 335
61 273
34 300
Impôts sur le revenu différés
556
1 017
-2 082
-55
-556
Rémunération à base d’actions
50 065
15 542
34 170
26 978
3 349
Variation du fonds de roulement
43 426
-88 005
-27 142
100 287
34 670
Comptes débiteurs
80 482
-2 082
83 152
35 400
2 295
Créances
-6 716
-4 963
-6 639
8 288
-3 491
Autre fonds de roulement
-24 525
-64 410
-70 538
52 025
-11 902
Autres éléments non monétaires
7 389
8 076
-1 002
27 573
5 109
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-6 031
-51 707
-51 907
63 265
-2 427
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 494
-12 703
-18 631
-11 240
-9 475
Acquisitions nettes
-127 615
-664
-89 544
-103 393
-3 519
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
323
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-146 109
-13 367
-108 175
-114 633
-12 671
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 250
-2 250
-6 250
-125
-10 169
Autres activités financières
259 075
-29 358
-40 522
279 736
-9 800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
258 982
-28 052
-39 067
279 611
96 462
Variation de la trésorerie nette
106 327
-93 823
-199 476
228 124
81 523
Trésorerie en début de période
285 496
319 660
519 136
291 012
209 489
Trésorerie en fin de période
392 338
225 837
319 660
519 136
291 012
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-6 031
-51 707
-51 907
63 265
-2 427
Dépenses d’investissement
-18 494
-12 703
-18 631
-11 240
-9 475
Flux de trésorerie disponible
-24 525
-64 410
-70 538
52 025
-11 902