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Viet Capital Securities Joint Stock Company (VCI.VN)

HOSE - HOSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
397 387 194
868 978 186
1 498 718 375
768 912 289
693 180 577
Dépréciation et amortissement
10 508 643
9 647 191
7 496 942
10 634 646
11 729 076
Variation du fonds de roulement
-533 014 795
2 791 143 357
-5 178 344 799
-1 286 292 740
-1 012 691 140
Autre fonds de roulement
-150 239 644
3 719 510 872
-3 756 441 161
-585 357 501
-349 972 076
Autres éléments non monétaires
257 773 648
417 875 139
282 924 650
152 565 456
120 510 076
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-146 005 033
3 741 888 567
-3 750 012 595
-571 536 150
-341 134 057
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 234 610
-22 377 694
-6 428 566
-13 821 351
-8 838 019
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 549 610
-21 692 694
-6 428 566
-13 321 351
-8 829 119
Variation de la trésorerie nette
-64 646 284
2 291 753 015
489 235 616
-151 998 779
-349 849 806
Trésorerie en début de période
1 839 232 488
1 131 748 600
642 512 984
794 511 763
1 144 361 569
Trésorerie en fin de période
1 774 586 204
3 423 501 615
1 131 748 600
642 512 984
794 511 763
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-146 005 033
3 741 888 567
-3 750 012 595
-571 536 150
-341 134 057
Dépenses d’investissement
-4 234 610
-22 377 694
-6 428 566
-13 821 351
-8 838 019
Flux de trésorerie disponible
-150 239 644
3 719 510 872
-3 756 441 161
-585 357 501
-349 972 076