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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 925
-7 323
28
300
-443
-
Dépréciation et amortissement
2 952
2 952
2 809
1 941
5
-
Impôts sur le revenu différés
-166
-143
-532
-133
-
-
Rémunération à base d’actions
123
135
71
-43
-
-
Variation du fonds de roulement
2 604
1 648
-1 113
2 369
393
-
Comptes débiteurs
8 555
9 586
-4 530
498
-40
-
Créances
-5 649
-7 423
3 106
2 172
-55
-
Autre fonds de roulement
1 015
918
3 163
3 786
-53
-
Autres éléments non monétaires
-74
-78
99
-116
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 029
934
3 237
4 366
-53
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-16
-74
-580
-
-2
Acquisitions nettes
-
-
0
-10 185
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14
-16
-74
-10 765
13
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 282
-3 203
-2 462
-1 029
-
-
Action ordinaire émise
-
-
-
0
49
0
Dividendes payés
0
-130
-73
0
-
-
Autres activités financières
-98
-3 223
-1 689
-194
-
174
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 600
-3 376
-4 224
8 277
99
-
Variation de la trésorerie nette
-585
-2 458
-1 061
1 878
59
-
Trésorerie en début de période
1 955
4 381
5 442
3 564
89
-
Trésorerie en fin de période
1 370
1 923
4 381
5 442
148
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 029
934
3 237
4 366
-53
-
Dépenses d’investissement
-
-16
-74
-580
-
-2
Flux de trésorerie disponible
1 015
918
3 163
3 786
-53
-