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Valiant Holding AG (VATN.SW)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
146 304
144 255
129 514
123 125
121 869
Dépréciation et amortissement
-
-
-
22 834
21 131
Variation du fonds de roulement
-
-476 896
-1 287 868
999 185
1 337 732
Autre fonds de roulement
-
-327 012
-1 196 535
1 067 719
1 400 463
Autres éléments non monétaires
-
66 322
24 484
-3 456
3 305
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-311 404
-1 179 890
1 084 998
1 417 670
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-15 608
-16 645
-17 279
-17 207
Achat d’investissements
-
-250
-15 009
-237
-14 486
Ventes/échéance des investissements
-
-
18
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-15 370
-20 982
-15 196
-28 705
Variation de la trésorerie nette
-
-326 788
-1 200 890
1 069 792
1 388 903
Trésorerie en début de période
-
5 053 435
6 254 325
5 184 533
3 795 630
Trésorerie en fin de période
-
4 726 647
5 053 435
6 254 325
5 184 533
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-311 404
-1 179 890
1 084 998
1 417 670
Dépenses d’investissement
-
-15 608
-16 645
-17 279
-17 207
Flux de trésorerie disponible
-
-327 012
-1 196 535
1 067 719
1 400 463