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Valneva SE (VALN)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-24 393
-101 429
-143 279
-73 425
-64 393
-
Dépréciation et amortissement
-
17 584
21 036
14 281
9 799
-
Impôts sur le revenu différés
-
2 800
-1 536
3 446
-909
-
Rémunération à base d’actions
-
5 111
-8 656
14 509
6 328
-
Variation du fonds de roulement
-142 312
-145 064
-145 981
95 481
77 740
-
Inventaire
-6 770
-9 165
84 224
-92 373
-4 196
-
Autre fonds de roulement
-221 848
-217 056
-274 665
-16 270
118 267
-
Autres éléments non monétaires
27 947
21 312
32 882
5 110
103 560
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-206 850
-202 744
-245 343
76 901
137 738
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 998
-14 312
-29 322
-93 171
-19 471
-
Acquisitions nettes
-
-10 951
0
0
-
-
Autres activités d’investissement
94 191
3 357
-
1
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
69 689
-20 585
-29 054
-93 117
-19 340
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 912
-5 224
-4 841
-4 761
-24 106
-
Action ordinaire émise
-
0
189 837
166 823
290
-
Action ordinaire rachetée
-46
-240
-
-
-
-2 484
Dividendes payés
0
0
0
0
0
-
Autres activités financières
-
1
-
-
1
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
59 439
63 080
215 116
154 504
21 739
-
Variation de la trésorerie nette
-77 721
-160 248
-59 282
138 288
140 138
-
Trésorerie en début de période
254 485
286 532
346 642
204 394
64 439
-
Trésorerie en fin de période
176 764
126 080
286 532
346 642
204 435
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-206 850
-202 744
-245 343
76 901
137 738
-
Dépenses d’investissement
-14 998
-14 312
-29 322
-93 171
-19 471
-
Flux de trésorerie disponible
-221 848
-217 056
-274 665
-16 270
118 267
-