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Valmet Oyj (VALMT.HE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
342 000
357 000
337 000
296 000
231 000
Dépréciation et amortissement
192 000
196 000
203 000
120 000
106 000
Variation du fonds de roulement
-243 000
-180 000
-399 000
76 000
160 000
Inventaire
-
-114 000
-272 000
-109 000
-37 000
Autre fonds de roulement
153 000
227 000
-76 000
385 000
443 000
Autres éléments non monétaires
49 000
23 000
-68 000
-19 000
38 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
282 000
352 000
36 000
482 000
532 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-129 000
-125 000
-112 000
-97 000
-89 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-15 000
-504 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-528 000
-532 000
20 000
-99 000
-592 000
Variation de la trésorerie nette
323 000
165 000
-236 000
227 000
-32 000
Trésorerie en début de période
429 000
277 000
517 000
274 000
316 000
Trésorerie en fin de période
753 000
432 000
277 000
517 000
274 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
282 000
352 000
36 000
482 000
532 000
Dépenses d’investissement
-129 000
-125 000
-112 000
-97 000
-89 000
Flux de trésorerie disponible
153 000
227 000
-76 000
385 000
443 000