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Vale S.A. (VALE3.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 825 000
7 983 000
18 788 000
22 445 000
4 881 000
-
Variation du fonds de roulement
-264 000
-903 000
-1 316 000
335 000
-3 199 000
-
Comptes débiteurs
446 000
197 000
-325 000
1 029 000
-2 544 000
-
Inventaire
-477 000
-214 000
45 000
-503 000
-183 000
-
Créances
1 120 000
637 000
495 000
251 000
-222 000
-
Autre fonds de roulement
6 946 000
7 245 000
6 039 000
20 646 000
10 095 000
-
Autres éléments non monétaires
-7 000
294 000
-3 174 000
-4 707 000
2 340 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 131 000
13 165 000
11 485 000
25 679 000
14 322 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 185 000
-5 920 000
-5 446 000
-5 033 000
-4 227 000
-
Acquisitions nettes
-498 000
-572 000
-338 000
-455 000
-131 000
-
Achat d’investissements
-128 000
-139 000
-
-542 000
-194 000
-828 000
Ventes/échéance des investissements
-
127 000
837 000
1 286 000
407 000
-
Autres activités d’investissement
-35 000
-19 000
145 000
-129 000
-568 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 512 000
-6 319 000
-4 686 000
-6 610 000
-4 669 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-908 000
-891 000
-2 524 000
-2 142 000
-6 268 000
-
Action ordinaire rachetée
-2 226 000
-2 714 000
-6 036 000
-5 546 000
0
-
Dividendes payés
-6 046 000
-5 513 000
-6 603 000
-13 483 000
-3 350 000
-
Autres activités financières
-
-171 000
-12 000
-30 000
157 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6 828 000
-7 339 000
-13 900 000
-20 271 000
-2 661 000
-
Variation de la trésorerie nette
-209 000
-493 000
-7 112 000
-1 215 000
6 977 000
-
Trésorerie en début de période
4 705 000
4 736 000
11 721 000
13 487 000
7 350 000
-
Trésorerie en fin de période
4 496 000
3 609 000
4 736 000
11 721 000
13 487 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 131 000
13 165 000
11 485 000
25 679 000
14 322 000
-
Dépenses d’investissement
-6 185 000
-5 920 000
-5 446 000
-5 033 000
-4 227 000
-
Flux de trésorerie disponible
6 946 000
7 245 000
6 039 000
20 646 000
10 095 000
-