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Vale S.A. (VALE)

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Flux de trésorerie

Devise en BRL. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 825 000
7 983 000
18 788 000
22 445 000
4 881 000
Variation du fonds de roulement
-264 000
-903 000
-1 316 000
335 000
-3 199 000
Comptes débiteurs
446 000
197 000
-325 000
1 029 000
-2 544 000
Inventaire
-477 000
-214 000
45 000
-503 000
-183 000
Créances
1 120 000
637 000
495 000
251 000
-222 000
Autre fonds de roulement
6 946 000
7 245 000
6 039 000
20 646 000
10 095 000
Autres éléments non monétaires
-7 000
294 000
-3 174 000
-4 707 000
2 340 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 131 000
13 165 000
11 485 000
25 679 000
14 322 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 185 000
-5 920 000
-5 446 000
-5 033 000
-4 227 000
Acquisitions nettes
-498 000
-572 000
-338 000
-455 000
-131 000
Achat d’investissements
-128 000
-139 000
-
-542 000
-194 000
Ventes/échéance des investissements
-
127 000
837 000
1 286 000
407 000
Autres activités d’investissement
-35 000
-19 000
145 000
-129 000
-568 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 512 000
-6 319 000
-4 686 000
-6 610 000
-4 669 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-908 000
-891 000
-2 524 000
-2 142 000
-6 268 000
Action ordinaire rachetée
-2 226 000
-2 714 000
-6 036 000
-5 546 000
0
Dividendes payés
-6 046 000
-5 513 000
-6 603 000
-13 483 000
-3 350 000
Autres activités financières
-
-171 000
-12 000
-30 000
157 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6 828 000
-7 339 000
-13 900 000
-20 271 000
-2 661 000
Variation de la trésorerie nette
-209 000
-493 000
-7 112 000
-1 215 000
6 977 000
Trésorerie en début de période
4 705 000
4 736 000
11 721 000
13 487 000
7 350 000
Trésorerie en fin de période
4 496 000
3 609 000
4 736 000
11 721 000
13 487 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 131 000
13 165 000
11 485 000
25 679 000
14 322 000
Dépenses d’investissement
-6 185 000
-5 920 000
-5 446 000
-5 033 000
-4 227 000
Flux de trésorerie disponible
6 946 000
7 245 000
6 039 000
20 646 000
10 095 000