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Valaris Limited (VAL)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
865 400
865 400
176 500
-4 855 500
Dépréciation et amortissement
101 100
101 100
91 200
547 000
Impôts sur le revenu différés
-786 400
-786 400
7 900
-105 700
Rémunération à base d’actions
27 300
27 300
17 400
21 400
Variation du fonds de roulement
121 800
121 800
-6 600
-22 000
Comptes débiteurs
44 900
44 900
-6 900
-
Autre fonds de roulement
-428 600
-428 600
-80 000
-345 500
Autres éléments non monétaires
-49 500
-49 500
-17 100
537 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
267 500
267 500
127 000
-251 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-696 100
-696 100
-207 000
-93 800
Achat d’investissements
0
0
-220 000
0
Ventes/échéance des investissements
0
0
220 000
0
Autres activités d’investissement
30 300
30 300
190 300
51 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-665 800
-665 800
-16 700
-42 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-571 800
-571 800
0
-24 700
Action ordinaire rachetée
-198 600
-198 600
0
-
Dividendes payés
-
-
-
0
Autres activités financières
-47 100
-47 100
-6 400
-49 100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
285 500
285 500
-6 400
522 200
Variation de la trésorerie nette
-112 800
-112 800
103 900
228 600
Trésorerie en début de période
748 500
748 500
644 600
97 200
Trésorerie en fin de période
635 700
635 700
748 500
325 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
267 500
267 500
127 000
-251 700
Dépenses d’investissement
-696 100
-696 100
-207 000
-93 800
Flux de trésorerie disponible
-428 600
-428 600
-80 000
-345 500