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ValiRx plc (VAL.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 409
-2 366
-1 518
-1 443
Dépréciation et amortissement
223,303
211,933
228,789
229,495
Rémunération à base d’actions
296,472
539,791
184,611
0
Variation du fonds de roulement
-313,197
0,212
-66,697
-933,926
Autre fonds de roulement
-2 635
-1 712
-1 261
-2 004
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 335
-1 712
-1 261
-1 911
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-93,287
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-
0
-91,287
Variation de la trésorerie nette
793,547
543,805
-1 253
1 853
Trésorerie en début de période
97,699
593,672
1 847
-5,634
Trésorerie en fin de période
891,246
1 137
593,672
1 847
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 335
-1 712
-1 261
-1 911
Dépenses d’investissement
-
-
-
-93,287
Flux de trésorerie disponible
-2 635
-1 712
-1 261
-2 004