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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 611
-3 968
Dépréciation et amortissement
317,164
93,527
Rémunération à base d’actions
199,383
397,539
Variation du fonds de roulement
395,731
30,496
Inventaire
-15,147
-78,336
Créances
171,276
130,471
Autre fonds de roulement
-2 230
-3 016
Autres éléments non monétaires
105,001
25,704
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 131
-2 957
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-98,585
-58,124
Acquisitions nettes
-
-350
Achat d’investissements
0
-350
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13,06
-408,124
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-30,171
-576,677
Action ordinaire émise
0
3 240
Autres activités financières
-1,5
-133,952
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-64,171
2 529
Variation de la trésorerie nette
-2 209
-836,347
Trésorerie en début de période
2 224
2 276
Trésorerie en fin de période
14,98
1 440
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 131
-2 957
Dépenses d’investissement
-98,585
-58,124
Flux de trésorerie disponible
-2 230
-3 016