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Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (VADIX)

Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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13,52-0,02 (-0,15 %)
À partir de 08:06AM EDT. Marché ouvert.

Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund

Greenfield MA 01301

101 Munson Street

Informations de gestion
Daniel J. Petrisko,Chef de file depuis 28 février 2020
Daniel Petrisko, CFA, serves as Executive Managing Director and Senior Portfolio Manager at Duff & Phelps. He is responsible for oversight and management of institutional and retail fixed income and passive equity products, in addition to leverage financing for the Duff & Phelps closed-end funds. Prior to joining Duff & Phelps in 1995, Mr. Petrisko held positions in the treasury and investment areas of Citibank. Mr. Petrisko holds a BA degree from St. Xavier University and an MBA from DePaul University.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieWorld Allocation
Famille de fondsVirtus
Actifs nets18,11M
Rendement sur un an4,36 %
Rendement2,25 %
Évaluation Morningstar★★★★
Date de création30 sept. 2009

Opérations du fonds

Dernier dividende0,31
Dernier gain en capital-135,00
Chiffre d’affaires d’exploitation10,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationVADIXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)1,05 %1,00 %
Prévision des coûts (net)1,05 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,49 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,06 %
Commission max ventes à termeS.O.1,35 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.