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Dow Jones
39 165,59 -3,93 (-0,01 %) Nasdaq
17 937,14 +57,84 (+0,32 %) Nikkei 225
40 074,69 +443,63 (+1,12 %) EUR/USD
1,0738 -0,0005 (-0,04 %) HANG SENG
17 769,14 +50,53 (+0,29 %) Bitcoin EUR
57 706,86 -884,12 (-1,51 %)
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (VADIX)
Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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À partir de 08:06AM EDT. Marché ouvert.
Composition de l’ensemble du portefeuille
Trésorerie5,29 %
Actions83,98 %
Obligations6,18 %
Autres4,55 %
Privilégié0,00 %
Convertible0,00 %
Pondérations du secteur (%)
Secteur(s)VADIX
Produits de base10,64 %
Biens de consommation cycliques1,13 %
Services financiers0,00 %
Immobilier33,56 %
Défense du consommateur0,58 %
Santé0,00 %
Services publics15,64 %
Services de communication0,00 %
Énergie28,13 %
Industriels10,08 %
Technologie0,23 %
Titres détenus
MoyenVADIXMoyenne de la catégorie
PER0,0619,2
Cours/Registre comptable0,512,25
Cours/Ventes0,591,73
Cours/Flux de trésorerie0,1211,89
Capitalisation médiane du marché24 016,5770 032,91
Croissance des bénéfices sur 3 ans15,859,26
Obligations détenues
MoyenVADIXMoyenne de la catégorie
ÉchéanceS.O.3,64
Durée6,022,8
Qualité de l’émetteurS.O.S.O.
Notations d’obligations
Secteur(s)VADIX
Gouvernement des É.-U.4,39 %
AAA0,99 %
AA32,32 %
A0,00 %
BBB3,86 %
BB22,38 %
B36,34 %
En dessous de B2,25 %
Autres1,85 %
Participations principales 9 (100.02% du total des actifs)
Accéder aux cotations des participations principales| Nom | Symbole | % d’actifs |
|---|---|---|
| Virtus Duff & Phelps Global Infras R6 | VGIRX | 26,34 % |
| Virtus Duff & Phelps Glb Rl Estt Secs R6 | VRGEX | 25,88 % |
| Virtus Duff & Phelps Sel MLP & Engy I | VLPIX | 17,94 % |
| SPDR® S&P Global Natural Resources ETF | GNR | 10,83 % |
| Invesco DB Commodity Tracking | DBC | 7,95 % |
| Virtus Newfleet Senior Floating Rate R6 | VRSFX | 4,11 % |
| VanEck Gold Miners ETF | GDX | 3,35 % |
| Schwab US TIPS ETF™ | SCHP | 1,86 % |
| Invesco DB Agriculture | DBA | 1,74 % |
