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Hamburg - Hamburg Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
777 700
614 400
954 300
666 300
712 700
-
Dépréciation et amortissement
295 000
281 400
340 000
383 600
358 100
-
Impôts sur le revenu différés
63 400
52 700
-261 000
49 800
31 100
-
Rémunération à base d’actions
43 300
54 000
56 500
55 700
47 600
-
Variation du fonds de roulement
-116 900
-73 400
-23 500
-153 200
-77 400
-
Comptes débiteurs
-53 500
-83 000
-57 700
-29 700
1 800
-
Créances
-
-
-
-
24 300
150 900
Autre fonds de roulement
843 600
830 700
784 300
887 300
821 400
-
Autres éléments non monétaires
-18 200
-18 500
1 100
1 400
1 800
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 067 600
1 060 700
1 059 000
1 155 700
1 068 200
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-224 000
-230 000
-274 700
-268 400
-246 800
-
Acquisitions nettes
-74 700
-85 500
-494 900
-314 600
-370 600
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-94 800
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-3 068 200
-4 400
-2 300
-9 000
-1 500
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-300 500
2 746 500
301 400
-592 000
-595 800
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-1 390 000
-350 000
-450 000
-465 000
-
Action ordinaire rachetée
-499 800
-2 799 800
-1 662 500
-475 000
-348 800
-
Dividendes payés
-203 400
-196 800
-195 200
-188 200
-175 800
-
Autres activités financières
-32 500
-37 000
-35 000
-30 000
-58 400
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-624 000
-3 786 500
-1 330 200
-498 900
-445 200
-
Variation de la trésorerie nette
120 500
10 000
12 400
61 500
34 200
-
Trésorerie en début de période
231 900
292 700
280 300
218 800
184 600
-
Trésorerie en fin de période
375 000
302 700
292 700
280 300
218 800
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 067 600
1 060 700
1 059 000
1 155 700
1 068 200
-
Dépenses d’investissement
-224 000
-230 000
-274 700
-268 400
-246 800
-
Flux de trésorerie disponible
843 600
830 700
784 300
887 300
821 400
-