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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
345 934
369 617
312 051
297 325
Dépréciation et amortissement
34 341
32 851
36 879
41 607
Rémunération à base d’actions
1 240
1 008
1 958
2 072
Variation du fonds de roulement
-387 524
-152 566
-241 543
114 872
Inventaire
-468 107
-29 798
-382 489
49 521
Autre fonds de roulement
-3 117
235 489
90 475
425 104
Autres éléments non monétaires
-4 350
-8 401
-5 020
-5 760
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 921
269 085
101 835
453 150
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 038
-33 596
-11 360
-28 046
Achat d’investissements
27
-1 353
0
0
Ventes/échéance des investissements
0
314
2 651
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 312
-24 878
-2 089
-19 888
Variation de la trésorerie nette
-222 773
17 479
-125 975
219 010
Trésorerie en début de période
922 169
807 934
928 740
714 467
Trésorerie en fin de période
699 396
812 593
807 934
928 740
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 921
269 085
101 835
453 150
Dépenses d’investissement
-15 038
-33 596
-11 360
-28 046
Flux de trésorerie disponible
-3 117
235 489
90 475
425 104
