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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
18 390 000
17 273 000
14 957 000
12 311 000
10 866 000
Dépréciation et amortissement
978 000
943 000
861 000
804 000
767 000
Impôts sur le revenu différés
-397 000
-483 000
-336 000
873 000
307 000
Rémunération à base d’actions
816 000
765 000
602 000
542 000
416 000
Variation du fonds de roulement
-11 969 000
-10 022 000
-7 657 000
-6 702 000
-8 398 000
Comptes débiteurs
-149 000
-250 000
-97 000
-343 000
-43 000
Créances
57 000
34 000
67 000
88 000
21 000
Autre fonds de roulement
19 728 000
19 696 000
17 879 000
14 522 000
9 704 000
Autres éléments non monétaires
13 124 000
12 175 000
10 158 000
8 111 000
6 583 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
20 876 000
20 755 000
18 849 000
15 227 000
10 440 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 148 000
-1 059 000
-970 000
-705 000
-736 000
Acquisitions nettes
-915 000
0
-1 948 000
-75 000
-77 000
Achat d’investissements
-5 627 000
-4 484 000
-6 083 000
-5 182 000
-2 342 000
Ventes/échéance des investissements
3 545 000
3 562 000
4 585 000
5 701 000
4 510 000
Autres activités d’investissement
-91 000
-25 000
128 000
109 000
72 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 236 000
-2 006 000
-4 288 000
-152 000
1 427 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-2 250 000
-1 000 000
-3 000 000
0
Action ordinaire rachetée
-13 130 000
-12 101 000
-11 589 000
-8 676 000
-8 114 000
Dividendes payés
-3 985 000
-3 751 000
-3 203 000
-2 798 000
-2 664 000
Autres activités financières
231 000
200 000
-198 000
-
-432 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-16 752 000
-17 772 000
-12 696 000
-14 410 000
-3 968 000
Variation de la trésorerie nette
-180 000
1 613 000
578 000
628 000
8 339 000
Trésorerie en début de période
19 128 000
20 377 000
19 799 000
19 171 000
10 832 000
Trésorerie en fin de période
19 016 000
21 990 000
20 377 000
19 799 000
19 171 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
20 876 000
20 755 000
18 849 000
15 227 000
10 440 000
Dépenses d’investissement
-1 148 000
-1 059 000
-970 000
-705 000
-736 000
Flux de trésorerie disponible
19 728 000
19 696 000
17 879 000
14 522 000
9 704 000