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Uwharrie Capital Corp (UWHR)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 458
8 031
7 684
9 518
7 540
-
Dépréciation et amortissement
2 715
2 715
2 834
3 051
2 590
-
Impôts sur le revenu différés
-
-794
604
143
-151
-
Variation du fonds de roulement
-1 536
-1 223
-787
305
-695
-
Comptes débiteurs
-928
-760
-1 079
-31
-857
-
Créances
363
306
101
-14
-34
-
Autre fonds de roulement
7 989
7 540
30 468
-4 313
1 437
-
Autres éléments non monétaires
-961
-1 542
20 620
-8 920
-18 026
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 786
9 337
30 904
-3 548
2 157
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 797
-1 797
-436
-765
-720
-
Achat d’investissements
-44 380
-45 644
-84 184
-222 926
-148 516
-
Ventes/échéance des investissements
37 152
41 861
47 752
74 662
34 220
-
Autres activités d’investissement
-500
-461
635
1 051
-645
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-107 047
-100 794
-112 775
-100 134
-225 324
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-330
-580
0
-1 000
0
-
Action ordinaire rachetée
-904
-737
-460
-2 657
-998
-
Dividendes payés
-
-
-
-
-567
-564
Autres activités financières
-567
-565
-565
-1 046
-567
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
42 532
40 310
102 042
109 224
156 837
-
Variation de la trésorerie nette
-54 729
-51 147
20 171
5 542
-66 330
-
Trésorerie en début de période
117 378
114 581
94 410
88 868
155 198
-
Trésorerie en fin de période
62 649
63 434
114 581
94 410
88 868
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 786
9 337
30 904
-3 548
2 157
-
Dépenses d’investissement
-1 797
-1 797
-436
-765
-720
-
Flux de trésorerie disponible
7 989
7 540
30 468
-4 313
1 437
-