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3U Holding AG (UUU.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 215
2 552
158 987
2 917
3 267
-
Dépréciation et amortissement
-
-
-
-
-
4 600
Variation du fonds de roulement
-
-6 211
19 636
-14 513
-1 325
-
Inventaire
-
-1 850
10 401
-15 414
-2 158
-
Autre fonds de roulement
373
-969
5 539
-15 096
-5 595
-
Autres éléments non monétaires
-
-21
370
46
149
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 807
465
16 542
-7 795
4 778
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 434
-11 003
-7 301
-10 373
-
Acquisitions nettes
-
-3 027
0
-13 237
0
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
-1 338
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
13
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 437
-7 746
147 817
-15 421
-4 752
-
Variation de la trésorerie nette
-134 560
-134 290
176 987
-13 989
5 329
-
Trésorerie en début de période
182 882
186 814
7 617
23 617
17 462
-
Trésorerie en fin de période
48 322
52 440
186 814
7 617
23 617
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 807
465
16 542
-7 795
4 778
-
Dépenses d’investissement
-
-1 434
-11 003
-7 301
-10 373
-
Flux de trésorerie disponible
373
-969
5 539
-15 096
-5 595
-