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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-921
-1 298
2 450
1 556
2 058
Dépréciation et amortissement
198
152
88
120
75
Variation du fonds de roulement
3 060
238
-337
516
95
Inventaire
-1 725
-840
456
-393
-902
Autre fonds de roulement
2 086
-1 501
2 073
2 104
2 119
Autres éléments non monétaires
21
14
15
28
18
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 144
-1 440
2 291
2 152
2 155
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-58
-61
-218
-48
-36
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
945
1 465
-183
-47
627
Variation de la trésorerie nette
4 355
518
466
706
1 303
Trésorerie en début de période
759
3 676
3 210
2 504
1 201
Trésorerie en fin de période
5 114
4 194
3 676
3 210
2 504
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 144
-1 440
2 291
2 152
2 155
Dépenses d’investissement
-58
-61
-218
-48
-36
Flux de trésorerie disponible
2 086
-1 501
2 073
2 104
2 119
