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Aero Energy Ltd (UU3.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 840
-5 210
-2 491
-14 012
-97,568
Rémunération à base d’actions
2,757
5,943
378,098
1 216
0
Variation du fonds de roulement
73,845
129,23
354,6
-755,844
-65,248
Autre fonds de roulement
-1 007
-3 784
-5 972
-5 347
-217,235
Autres éléments non monétaires
-
-
-
11 363
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-566,302
-872,911
-1 773
-2 189
39,479
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-440,715
-2 911
-4 199
-3 158
-256,714
Acquisitions nettes
-
-
0
-279,875
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-440,715
-2 911
-4 199
-3 040
-256,714
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
1 039
195,101
5 599
9 266
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 103
195,101
5 599
9 266
0
Variation de la trésorerie nette
96,362
-3 588
-373,337
4 036
-217,235
Trésorerie en début de période
85,757
3 714
4 087
50,514
267,749
Trésorerie en fin de période
182,119
125,176
3 714
4 087
50,514
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-566,302
-872,911
-1 773
-2 189
39,479
Dépenses d’investissement
-440,715
-2 911
-4 199
-3 158
-256,714
Flux de trésorerie disponible
-1 007
-3 784
-5 972
-5 347
-217,235