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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-33,881
-102,43
-73,13
Variation du fonds de roulement
79,6
106,963
73,13
Comptes débiteurs
-20,655
-12,687
0
Créances
100,255
119,65
73,13
Autre fonds de roulement
79,599
106,963
73,13
Autres éléments non monétaires
33,88
102,43
73,13
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
79,599
106,963
73,13
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
4 339
-236,281
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 373
243,582
0
Variation de la trésorerie nette
11,834
11,834
0
Trésorerie en début de période
0
0
0
Trésorerie en fin de période
-
11,834
0
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
79,599
106,963
73,13
Flux de trésorerie disponible
79,599
106,963
73,13