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United Therapeutics Corporation (UTHR)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 050 500
984 800
727 300
475 800
514 800
Dépréciation et amortissement
54 900
53 200
51 300
49 900
49 900
Rémunération à base d’actions
77 100
39 100
106 800
138 500
163 800
Variation du fonds de roulement
-185 200
-97 800
-141 200
-174 200
63 100
Comptes débiteurs
-172 700
-58 500
-21 700
-41 300
-6 000
Inventaire
-20 400
-13 600
-13 400
-7 500
10 300
Autre fonds de roulement
752 400
747 600
663 700
477 400
696 400
Autres éléments non monétaires
-21 200
-4 900
52 500
65 900
-47 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
979 700
978 000
802 500
598 200
755 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-227 300
-230 400
-138 800
-120 800
-59 300
Acquisitions nettes
-
-89 200
0
0
0
Achat d’investissements
-2 154 100
-2 514 300
-1 710 100
-1 895 300
-2 308 800
Ventes/échéance des investissements
2 734 700
2 137 300
1 033 900
1 529 200
1 627 200
Autres activités d’investissement
-
-23 000
3 500
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
236 800
-719 600
-811 500
-486 900
-738 500
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-200 000
-100 000
-800 000
0
-50 000
Action ordinaire rachetée
-1 013 800
-13 800
-11 400
-10 800
-3 700
Autres activités financières
-600
-2 700
-7 500
-
-1 700
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 128 500
-11 900
75 400
44 800
-16 900
Variation de la trésorerie nette
88 000
246 500
66 400
156 100
300
Trésorerie en début de période
1 163 500
961 200
894 800
738 700
738 400
Trésorerie en fin de période
1 251 500
1 207 700
961 200
894 800
738 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
979 700
978 000
802 500
598 200
755 700
Dépenses d’investissement
-227 300
-230 400
-138 800
-120 800
-59 300
Flux de trésorerie disponible
752 400
747 600
663 700
477 400
696 400