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LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
102 500
102 500
350 500
342 400
-121 000
-
Dépréciation et amortissement
6 300
6 300
7 800
7 800
9 200
-
Rémunération à base d’actions
3 400
3 400
1 600
2 400
1 700
-
Variation du fonds de roulement
-13 900
-13 900
-8 100
-21 200
-58 100
-
Inventaire
-13 500
-13 500
-1 000
-2 900
-4 500
-
Autre fonds de roulement
15 200
15 200
-166 000
71 800
-78 600
-
Autres éléments non monétaires
30 700
30 700
41 200
61 800
57 100
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
153 200
153 200
154 100
171 300
73 300
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-138 000
-138 000
-320 100
-99 500
-151 900
-
Acquisitions nettes
0
0
-144 600
0
-7 500
-
Achat d’investissements
-509 500
-
-
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
22 400
-
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-109 400
-109 400
-191 900
244 900
-149 100
-
Variation de la trésorerie nette
-500
-500
-71 400
-228 900
251 400
-
Trésorerie en début de période
38 000
38 000
109 400
338 300
86 900
-
Trésorerie en fin de période
37 500
37 500
38 000
109 400
338 300
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
153 200
153 200
154 100
171 300
73 300
-
Dépenses d’investissement
-138 000
-138 000
-320 100
-99 500
-151 900
-
Flux de trésorerie disponible
15 200
15 200
-166 000
71 800
-78 600
-