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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 434 000
1 554 000
3 612 000
946 000
-1 451 000
Impôts sur le revenu différés
-
299 000
-17 000
-27 000
-22 000
Rémunération à base d’actions
-
43 000
38 000
40 000
57 000
Variation du fonds de roulement
-
-100 000
18 000
25 000
57 000
Inventaire
-
-64 000
-45 000
-1 000
-4 000
Autre fonds de roulement
-
2 054 000
3 948 000
2 207 000
130 000
Autres éléments non monétaires
-
58 000
171 000
112 000
159 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
4 087 000
5 428 000
3 239 000
1 473 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-2 033 000
-1 480 000
-1 032 000
-1 343 000
Acquisitions nettes
-
-12 000
-3 177 000
-47 000
-1 000
Autres activités d’investissement
-
-22 000
40 000
8 000
34 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-2 006 000
-4 605 000
-1 010 000
-1 303 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-2 399 000
-35 000
-1 400 000
-500 000
Action ordinaire rachetée
-
-
-2 776 000
-734 000
-92 000
Dividendes payés
-
-251 000
-220 000
-141 000
-64 000
Autres activités financières
-
-35 000
-10 000
-126 000
-30 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-2 260 000
-1 069 000
-2 391 000
-286 000
Variation de la trésorerie nette
-
-179 000
-246 000
-162 000
-116 000
Trésorerie en début de période
-
334 000
580 000
742 000
858 000
Trésorerie en fin de période
-
155 000
334 000
580 000
742 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
4 087 000
5 428 000
3 239 000
1 473 000
Dépenses d’investissement
-
-2 033 000
-1 480 000
-1 032 000
-1 343 000
Flux de trésorerie disponible
-
2 054 000
3 948 000
2 207 000
130 000