La bourse ferme dans 6 h 51 min

Shanghai Electric Group Co., Ltd. (USR.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
0,1740-0,0070 (-3,87 %)
À partir de 08:14AM CEST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-49 689
285 155
-3 566 484
-9 987 908
3 758 175
Dépréciation et amortissement
-
3 515 870
3 039 724
2 400 235
2 833 152
Variation du fonds de roulement
-
-3 572 244
2 869 044
-7 393 933
-2 784 624
Inventaire
-
-3 189 409
-1 252 250
-6 043 723
-2 608 021
Autre fonds de roulement
6 144 948
3 568 198
4 437 727
-14 862 930
-1 712 706
Autres éléments non monétaires
-
294 944
755 845
442 728
381 397
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
7 796 692
8 482 815
-10 554 000
4 696 198
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 950 451
-4 228 494
-4 045 088
-4 308 930
-6 408 904
Acquisitions nettes
-
-12 970
-15 719
-68 140
-145 559
Achat d’investissements
-14 273 924
-16 284 679
-20 848 343
-15 059 277
-15 437 390
Ventes/échéance des investissements
20 939 218
20 681 062
13 130 874
18 805 997
17 642 234
Autres activités d’investissement
-3 284 022
-2 733 057
3 763 013
3 011 788
-1 521 142
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 342 943
352 149
-7 316 530
5 859 067
-3 604 526
Variation de la trésorerie nette
-1 173 557
-5 511 389
203 779
-2 673 586
3 823 439
Trésorerie en début de période
34 767 565
43 785 108
43 581 329
46 254 915
42 431 476
Trésorerie en fin de période
33 451 561
38 273 719
43 785 108
43 581 329
46 254 915
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
7 796 692
8 482 815
-10 554 000
4 696 198
Dépenses d’investissement
-3 950 451
-4 228 494
-4 045 088
-4 308 930
-6 408 904
Flux de trésorerie disponible
6 144 948
3 568 198
4 437 727
-14 862 930
-1 712 706