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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 429 000
5 429 000
5 825 000
7 963 000
4 959 000
Dépréciation et amortissement
1 018 000
1 018 000
560 000
497 000
527 000
Autre fonds de roulement
8 447 000
8 447 000
21 119 000
9 870 000
3 716 000
Autres éléments non monétaires
-401 000
-401 000
12 558 000
4 116 000
-3 039 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 447 000
8 447 000
21 119 000
9 870 000
3 716 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-9 274 000
-9 274 000
-31 683 000
-100 133 000
-68 662 000
Ventes/échéance des investissements
23 687 000
23 687 000
57 077 000
58 367 000
56 235 000
Autres activités d’investissement
-1 184 000
-1 184 000
-5 392 000
664 000
-80 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
18 925 000
18 925 000
7 500 000
-57 487 000
-15 440 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 084 000
-4 084 000
-6 926 000
-11 432 000
-14 476 000
Action ordinaire émise
951 000
951 000
21 000
43 000
15 000
Action ordinaire rachetée
-62 000
-62 000
-1 169 000
-2 805 000
-1 672 000
Dividendes payés
-3 311 000
-3 311 000
-3 075 000
-2 887 000
-2 852 000
Autres activités financières
-
-
-
-167 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-19 722 000
-19 722 000
-3 982 000
13 942 000
51 899 000
Variation de la trésorerie nette
7 650 000
7 650 000
24 637 000
-33 675 000
40 175 000
Trésorerie en début de période
53 542 000
53 542 000
28 905 000
62 580 000
22 405 000
Trésorerie en fin de période
61 192 000
61 192 000
53 542 000
28 905 000
62 580 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 447 000
8 447 000
21 119 000
9 870 000
3 716 000
Flux de trésorerie disponible
8 447 000
8 447 000
21 119 000
9 870 000
3 716 000