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Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 559
4 910
-8 073
-758
-19 047
Dépréciation et amortissement
19 406
19 433
19 378
19 300
19 449
Impôts sur le revenu différés
1 291
215
-2 695
-3 288
-5 231
Rémunération à base d’actions
1 429
1 336
1 289
1 121
1 455
Variation du fonds de roulement
311
-663
-18 835
-24 344
27 185
Comptes débiteurs
-7 461
-8 074
-9 768
-3 091
17 494
Inventaire
5 339
7 785
-15 078
-30 986
34 326
Créances
-1 531
-2 900
10 507
10 986
-25 282
Autre fonds de roulement
18 007
12 205
-21 032
-29 074
14 654
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
31 996
25 231
-8 936
-17 969
23 811
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 989
-13 026
-12 096
-11 105
-9 157
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 989
-13 026
-12 096
-11 105
-9 157
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-17 596
-14 129
-2 412
-16 715
-140 686
Autres activités financières
-
-
1 674
-539
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-18 651
-13 830
22 933
29 028
-14 660
Variation de la trésorerie nette
-644
-1 625
1 901
-46
-6
Trésorerie en début de période
1 510
2 019
118
164
170
Trésorerie en fin de période
866
394
2 019
118
164
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
31 996
25 231
-8 936
-17 969
23 811
Dépenses d’investissement
-13 989
-13 026
-12 096
-11 105
-9 157
Flux de trésorerie disponible
18 007
12 205
-21 032
-29 074
14 654