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McEwen Mining Inc (US8.MU)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-64 568
55 299
-81 075
-56 712
-152 325
-
Dépréciation et amortissement
22 313
-
19 532
25 549
23 090
25 543
Impôts sur le revenu différés
-4 776
37 018
-1 856
-7 315
-1 390
-
Rémunération à base d’actions
418
971
340
837
612
-
Variation du fonds de roulement
-9 046
-17 750
4 566
8 890
14 133
-
Autre fonds de roulement
-75 244
-65 736
-80 767
-54 951
-41 246
-
Autres éléments non monétaires
4 734
2 693
7 168
3 677
1 788
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-51 699
-39 637
-56 580
-20 063
-27 873
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-23 545
-26 099
-24 187
-34 888
-13 373
-
Acquisitions nettes
-
-45 708
0
0
-
0
Achat d’investissements
-34 210
-34 157
0
0
-
0
Ventes/échéance des investissements
-492
-
0
0
1 266
6 769
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 988
-99 637
-23 901
-24 564
-11 767
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 742
-26 636
-2 338
-3 408
-2 204
-
Action ordinaire émise
95 639
13 428
14 376
11 966
19 644
-
Dividendes payés
-
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-2 850
185 390
38 413
32 425
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
62 047
172 182
65 455
80 983
17 578
-
Variation de la trésorerie nette
-10 640
-16 069
-17 055
36 196
-22 062
-
Trésorerie en début de période
69 319
43 579
60 634
24 438
46 500
-
Trésorerie en fin de période
58 679
27 510
43 579
60 634
24 438
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-51 699
-39 637
-56 580
-20 063
-27 873
-
Dépenses d’investissement
-23 545
-26 099
-24 187
-34 888
-13 373
-
Flux de trésorerie disponible
-75 244
-65 736
-80 767
-54 951
-41 246
-