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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
59 000
54 000
30 000
155 000
229 000
Dépréciation et amortissement
651 000
656 000
700 000
678 000
683 000
Impôts sur le revenu différés
44 000
47 000
33 000
41 000
130 000
Rémunération à base d’actions
36 000
23 000
24 000
27 000
32 000
Variation du fonds de roulement
111 000
-35 000
-109 000
-211 000
57 000
Comptes débiteurs
-4 000
17 000
-59 000
-27 000
-8 000
Inventaire
87 000
62 000
-88 000
-27 000
16 000
Créances
49 000
-85 000
12 000
-57 000
145 000
Autre fonds de roulement
347 000
128 000
-355 000
-1 244 000
47 000
Autres éléments non monétaires
5 000
6 000
9 000
33 000
2 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 028 000
866 000
832 000
802 000
1 237 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-681 000
-738 000
-1 187 000
-2 046 000
-1 190 000
Achat d’investissements
-
-
-
0
-3 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
3 000
1 000
Autres activités d’investissement
-
17 000
8 000
10 000
3 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-673 000
-721 000
-1 179 000
-2 036 000
-1 163 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-505 000
-513 000
-379 000
-1 118 000
-108 000
Action ordinaire rachetée
-
0
-43 000
-31 000
-23 000
Autres activités financières
-74 000
-70 000
-27 000
-35 000
-57 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-345 000
-274 000
456 000
142 000
926 000
Variation de la trésorerie nette
10 000
-129 000
109 000
-1 092 000
1 000 000
Trésorerie en début de période
200 000
308 000
199 000
1 291 000
291 000
Trésorerie en fin de période
210 000
179 000
308 000
199 000
1 291 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 028 000
866 000
832 000
802 000
1 237 000
Dépenses d’investissement
-681 000
-738 000
-1 187 000
-2 046 000
-1 190 000
Flux de trésorerie disponible
347 000
128 000
-355 000
-1 244 000
47 000