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31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
700 000
700 000
418 000
688 500
820 000
Variation du fonds de roulement
-
-
-414 700
-283 300
-526 800
Autre fonds de roulement
765 900
-
1 401 000
1 797 100
819 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-
2 218 100
2 032 200
1 024 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-817 100
-235 100
-205 000
Autres activités d’investissement
-
-
24 300
96 800
15 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-
-2 071 800
-607 900
-980 300
Variation de la trésorerie nette
-
-
-54 800
204 300
-66 600
Trésorerie en début de période
-
-
885 000
680 700
747 300
Trésorerie en fin de période
-
-
830 200
885 000
680 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-
2 218 100
2 032 200
1 024 600
Dépenses d’investissement
-
-
-817 100
-235 100
-205 000
Flux de trésorerie disponible
765 900
-
1 401 000
1 797 100
819 600
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