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Uravi T & Wedge Lamps Limited (URAVI.NS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
21 333
21 333
8 677
7 328
-9 914
Dépréciation et amortissement
23 606
23 606
21 669
21 176
23 548
Variation du fonds de roulement
-49 401
-49 401
-4 002
-16 935
-8 963
Inventaire
-26 532
-26 532
-17 480
-17 537
-13 359
Autre fonds de roulement
-18 260
-18 260
18 442
9 837
318,45
Autres éléments non monétaires
17 974
17 974
15 982
14 978
11 905
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 274
6 274
47 257
30 776
9 671
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 534
-24 534
-28 815
-20 939
-9 353
Achat d’investissements
-3 487
-3 487
0
-1 975
-6 101
Ventes/échéance des investissements
0
0
9 019
2 866
-
Autres activités d’investissement
-
-
-0,9
-2 360
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
6
6
-23 934
-12 283
-22 153
Variation de la trésorerie nette
973
973
-234
-2 545
-7 316
Trésorerie en début de période
427
427
662
3 206
10 523
Trésorerie en fin de période
1 400
1 400
428
662
3 206
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 274
6 274
47 257
30 776
9 671
Dépenses d’investissement
-24 534
-24 534
-28 815
-20 939
-9 353
Flux de trésorerie disponible
-18 260
-18 260
18 442
9 837
318,45