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Upwork Inc. (UPWK)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
48 162
46 887
-89 885
-56 240
-22 867
-
Dépréciation et amortissement
13 887
12 718
11 136
13 806
14 032
-
Rémunération à base d’actions
71 237
74 195
75 501
53 592
25 508
-
Variation du fonds de roulement
-84 238
-64 725
-15 724
-16 471
2 238
-
Comptes débiteurs
-62 042
-47 663
-20 230
-24 610
-20 000
-
Créances
1 649
-2 513
2 579
-1 445
5 822
-
Autre fonds de roulement
25 423
10 870
-2 174
4 699
8 000
-
Autres éléments non monétaires
1 842
2 098
2 961
1 182
61
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
41 578
27 221
6 559
10 836
22 365
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 155
-16 351
-8 733
-6 137
-14 365
-
Achat d’investissements
-702 962
-709 214
-581 887
-525 343
-107 281
-
Ventes/échéance des investissements
661 391
813 835
521 152
102 500
117 500
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-57 726
88 270
-69 468
-428 980
-4 146
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
170 752
0
0
-10 750
-25 621
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-127 810
-120 397
645
-38 477
26 321
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-18 493
-114 304
6 082
537 739
54 641
-
Variation de la trésorerie nette
-34 641
1 187
-56 827
119 595
72 860
-
Trésorerie en début de période
286 635
295 231
352 058
232 463
159 603
-
Trésorerie en fin de période
251 994
296 418
295 231
352 058
232 463
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
41 578
27 221
6 559
10 836
22 365
-
Dépenses d’investissement
-16 155
-16 351
-8 733
-6 137
-14 365
-
Flux de trésorerie disponible
25 423
10 870
-2 174
4 699
8 000
-