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Upstart Holdings, Inc. (UPST)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-240 132
-240 132
-108 665
135 443
5 983
Dépréciation et amortissement
24 903
24 903
13 513
7 541
2 278
Rémunération à base d’actions
175 039
175 039
125 945
73 186
11 513
Variation du fonds de roulement
-62 699
-62 699
-21 866
55 244
18 253
Créances
-6 127
-6 127
11 878
-7 513
7 033
Autre fonds de roulement
-172 579
-172 579
-697 594
153 238
10 092
Autres éléments non monétaires
-292 426
-292 426
-852 486
-102 833
-50 975
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-160 493
-160 493
-674 681
168 353
15 697
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 086
-12 086
-22 913
-15 115
-5 605
Acquisitions nettes
0
0
0
-16 757
0
Achat d’investissements
-56 892
-56 892
-6 250
-40 000
0
Autres activités d’investissement
4 328
4 328
6 736
11 458
14 661
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-118 455
-118 455
-114 125
-143 877
136 517
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-599 257
-599 257
-400 898
-71 316
-174 239
Action ordinaire émise
0
0
0
263 931
159 488
Action ordinaire rachetée
0
0
-177 883
0
0
Autres activités financières
-15
-15
-16
-74 486
-622
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
214 268
214 268
130 032
855 432
79 052
Variation de la trésorerie nette
-64 680
-64 680
-658 774
879 908
231 266
Trésorerie en début de période
532 467
532 467
1 191 241
311 333
80 067
Trésorerie en fin de période
467 787
467 787
532 467
1 191 241
311 333
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-160 493
-160 493
-674 681
168 353
15 697
Dépenses d’investissement
-12 086
-12 086
-22 913
-15 115
-5 605
Flux de trésorerie disponible
-172 579
-172 579
-697 594
153 238
10 092