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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 050
2 050
34 343
36 791
-8 113
-
Dépréciation et amortissement
71 405
71 405
66 663
65 808
56 154
-
Impôts sur le revenu différés
5 148
5 148
14 575
11 971
-34 601
-
Rémunération à base d’actions
9 975
9 975
9 912
565
2 294
-
Variation du fonds de roulement
-68 163
-68 163
-93 607
-56 929
-11 483
-
Comptes débiteurs
8 698
8 698
-16 123
-22 807
-1 542
-
Créances
2 407
2 407
304
3 606
5 216
-
Autre fonds de roulement
29 469
29 469
34 785
73 864
69 594
-
Autres éléments non monétaires
3 579
3 579
-5 586
9 778
-19 993
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
64 645
64 645
66 548
80 150
73 867
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-35 176
-35 176
-31 763
-6 286
-4 273
-
Acquisitions nettes
-30 842
-30 842
0
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
136 826
136 826
0
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
860
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
95 358
95 358
-28 683
1 714
-3 413
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-22 281
-22 281
-67 124
-855 156
-40 507
-
Action ordinaire émise
-
-
0
33 277
14 673
0
Action ordinaire rachetée
-1 630
-1 630
-26 543
-970
-3 612
-
Dividendes payés
-
-
-
-
0
-658
Autres activités financières
-4 401
-4 401
-1 087
-13 557
-6 272
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-28 312
-28 312
-94 704
-3 504
-30 142
-
Variation de la trésorerie nette
131 691
131 691
-56 839
78 360
40 312
-
Trésorerie en début de période
101 879
101 879
158 718
73 858
33 546
-
Trésorerie en fin de période
233 570
233 570
101 879
152 218
73 858
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
64 645
64 645
66 548
80 150
73 867
-
Dépenses d’investissement
-35 176
-35 176
-31 763
-6 286
-4 273
-
Flux de trésorerie disponible
29 469
29 469
34 785
73 864
69 594
-