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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 390 000
6 379 000
6 998 000
6 523 000
5 349 000
Dépréciation et amortissement
2 340 000
2 318 000
2 246 000
2 208 000
2 210 000
Impôts sur le revenu différés
88 000
117 000
262 000
154 000
340 000
Variation du fonds de roulement
-62 000
-303 000
8 000
203 000
266 000
Comptes débiteurs
-207 000
-177 000
-169 000
-217 000
90 000
Inventaire
-42 000
-2 000
-120 000
17 000
113 000
Créances
2 000
-215 000
565 000
184 000
-73 000
Autre fonds de roulement
5 030 000
4 773 000
5 742 000
6 096 000
5 613 000
Autres éléments non monétaires
-95 000
-132 000
-152 000
-56 000
490 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 661 000
8 379 000
9 362 000
9 032 000
8 540 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 631 000
-3 606 000
-3 620 000
-2 936 000
-2 927 000
Achat d’investissements
-
-
-46 000
-70 000
-136 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
46 000
94 000
141 000
Autres activités d’investissement
-33 000
-61 000
149 000
227 000
246 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 664 000
-3 667 000
-3 471 000
-2 709 000
-2 676 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 901 000
-2 190 000
-2 291 000
-1 299 000
-2 381 000
Action ordinaire rachetée
-130 000
-705 000
-6 282 000
-7 291 000
-3 705 000
Dividendes payés
-3 173 000
-3 173 000
-3 159 000
-2 800 000
-2 626 000
Autres activités financières
-143 000
-156 000
-235 000
31 000
-67 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 149 000
-4 625 000
-5 887 000
-7 158 000
-4 902 000
Variation de la trésorerie nette
-152 000
87 000
4 000
-835 000
962 000
Trésorerie en début de période
1 095 000
987 000
983 000
1 818 000
856 000
Trésorerie en fin de période
943 000
1 074 000
987 000
983 000
1 818 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 661 000
8 379 000
9 362 000
9 032 000
8 540 000
Dépenses d’investissement
-3 631 000
-3 606 000
-3 620 000
-2 936 000
-2 927 000
Flux de trésorerie disponible
5 030 000
4 773 000
5 742 000
6 096 000
5 613 000