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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-9 605
10 193
44 601
53 550
Dépréciation et amortissement
107 690
106 907
96 905
90 195
Variation du fonds de roulement
-30 491
-2 786
15 603
62 081
Inventaire
-2 434
16 018
-89 997
-2 265
Autre fonds de roulement
52 005
79 260
101 809
178 498
Autres éléments non monétaires
11 428
14 288
14 756
13 643
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
86 535
118 437
152 202
210 931
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-34 530
-39 177
-50 393
-32 433
Acquisitions nettes
-
-
-8 509
-8 418
Achat d’investissements
-20 000
-60 000
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-181
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 815
-98 813
-58 902
-40 851
Variation de la trésorerie nette
8 584
-74 881
-77 832
122 654
Trésorerie en début de période
96 193
141 534
219 366
96 712
Trésorerie en fin de période
104 776
66 653
141 534
219 366
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
86 535
118 437
152 202
210 931
Dépenses d’investissement
-34 530
-39 177
-50 393
-32 433
Flux de trésorerie disponible
52 005
79 260
101 809
178 498