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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
87 366 000
86 053 000
67 608 000
72 745 000
52 344 000
Dépréciation et amortissement
44 049 000
43 253 000
41 486 000
37 926 000
36 165 000
Variation du fonds de roulement
12 381 000
19 046 000
-42 174 000
-18 648 000
20 968 000
Inventaire
21 209 000
20 694 000
-22 474 000
-23 153 000
-419 000
Autre fonds de roulement
118 860 000
124 003 000
59 266 000
70 582 000
114 747 000
Autres éléments non monétaires
2 002 000
735 000
4 904 000
-8 075 000
15 828 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
161 669 000
162 415 000
92 216 000
105 253 000
150 254 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-42 809 000
-38 412 000
-32 950 000
-34 671 000
-35 507 000
Acquisitions nettes
-500 000
-11 117 000
0
-318 000
-106 000
Achat d’investissements
-199 230 000
-154 077 000
-82 199 000
-85 648 000
-55 647 000
Ventes/échéance des investissements
136 797 000
148 920 000
116 709 000
47 813 000
50 120 000
Autres activités d’investissement
682 000
554 000
32 000
26 000
427 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-118 448 000
-67 527 000
-7 145 000
-79 837 000
-41 698 000
Variation de la trésorerie nette
-18 889 000
36 617 000
29 606 000
-11 975 000
70 735 000
Trésorerie en début de période
220 636 000
217 153 000
187 547 000
199 522 000
128 787 000
Trésorerie en fin de période
191 682 000
253 770 000
217 153 000
187 547 000
199 522 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
161 669 000
162 415 000
92 216 000
105 253 000
150 254 000
Dépenses d’investissement
-42 809 000
-38 412 000
-32 950 000
-34 671 000
-35 507 000
Flux de trésorerie disponible
118 860 000
124 003 000
59 266 000
70 582 000
114 747 000