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Unilever PLC (ULVR.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 487 000
6 487 000
7 642 000
6 049 000
5 581 000
Dépréciation et amortissement
1 578 000
1 578 000
1 946 000
1 763 000
2 018 000
Rémunération à base d’actions
212 000
212 000
177 000
161 000
108 000
Variation du fonds de roulement
814 000
814 000
-422 000
-47 000
680 000
Inventaire
340 000
340 000
-1 398 000
-458 000
-587 000
Autre fonds de roulement
7 681 000
7 681 000
5 573 000
6 632 000
8 037 000
Autres éléments non monétaires
730 000
730 000
392 000
298 000
470 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 426 000
9 426 000
7 282 000
7 972 000
9 058 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 745 000
-1 745 000
-1 709 000
-1 340 000
-1 021 000
Acquisitions nettes
-704 000
-704 000
-979 000
-2 131 000
-1 426 000
Achat d’investissements
-891 000
-891 000
-301 000
-389 000
-128 000
Ventes/échéance des investissements
62 000
62 000
266 000
137 000
609 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 294 000
-2 294 000
2 453 000
-3 246 000
-1 481 000
Variation de la trésorerie nette
-61 000
-61 000
845 000
-2 373 000
1 773 000
Trésorerie en début de période
4 225 000
4 225 000
3 387 000
5 475 000
4 116 000
Trésorerie en fin de période
4 045 000
4 045 000
4 225 000
3 387 000
5 475 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 426 000
9 426 000
7 282 000
7 972 000
9 058 000
Dépenses d’investissement
-1 745 000
-1 745 000
-1 709 000
-1 340 000
-1 021 000
Flux de trésorerie disponible
7 681 000
7 681 000
5 573 000
6 632 000
8 037 000