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UltraTech Cement Limited (ULTRACEMCO.NS)

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ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
70 050 000
70 050 000
50 639 600
73 443 100
54 631 000
-
Dépréciation et amortissement
31 453 000
31 453 000
28 879 900
27 147 500
27 002 300
-
Rémunération à base d’actions
430 600
430 600
355 800
240 200
121 100
-
Variation du fonds de roulement
-4 810 500
-4 810 500
-3 369 500
-4 730 200
23 263 900
-
Inventaire
-17 115 300
-17 115 300
-9 919 100
-15 789 600
1 653 800
-
Autre fonds de roulement
18 919 500
18 919 500
28 684 000
36 698 300
105 780 400
-
Autres éléments non monétaires
7 270 900
7 270 900
5 502 700
6 842 900
13 647 100
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
108 975 400
108 975 400
90 685 100
92 832 400
125 004 300
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-90 055 900
-90 055 900
-62 001 100
-56 134 100
-19 223 900
-
Acquisitions nettes
-1 811 700
-1 811 700
-9 174 800
0
-34 200
-
Achat d’investissements
-76 293 200
-76 293 200
-76 437 700
-78 307 400
-142 541 900
-
Ventes/échéance des investissements
77 460 200
77 460 200
71 935 300
155 192 000
71 626 700
-
Autres activités d’investissement
-10 000
-10 000
-
-661 800
-27 100
-765 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-87 881 200
-87 881 200
-71 870 700
22 570 100
-88 564 800
-
Variation de la trésorerie nette
1 837 700
1 837 700
2 504 400
-9 576 800
-7 125 200
-
Trésorerie en début de période
3 703 700
3 703 700
1 205 400
1 772 100
1 472 300
-
Trésorerie en fin de période
5 535 800
5 535 800
3 703 700
1 205 400
1 772 100
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
108 975 400
108 975 400
90 685 100
92 832 400
125 004 300
-
Dépenses d’investissement
-90 055 900
-90 055 900
-62 001 100
-56 134 100
-19 223 900
-
Flux de trésorerie disponible
18 919 500
18 919 500
28 684 000
36 698 300
105 780 400
-