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Ulta Beauty, Inc. (ULTA)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
766 594
737 877
431 560
1 046 051
Autres investissements à court terme
-
-
-
0
Trésorerie totale
766 594
737 877
431 560
1 046 051
Créances nettes
-
199 422
233 682
193 109
Inventaire
1 742 136
1 603 451
1 499 218
1 168 215
Autre actif à court terme
25 613
34 637
38 827
107 402
Total des actifs à court terme
2 836 518
2 709 304
2 281 183
2 514 777
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
4 768 559
4 424 442
4 115 267
4 072 430
Dépréciation cumulée
-2 011 694
-1 853 906
-1 718 535
-1 572 021
Investissements nets en terrains, usines et équipements
2 756 865
2 570 536
2 396 732
2 500 409
Clientèle
10 870
10 870
10 870
10 870
Biens incorporels
510
1 312
1 538
2 465
Autres actifs à long terme
19 063
14 467
35 647
28 225
Total des actifs non circulants
2 870 493
2 661 107
2 483 196
2 575 192
Total des actifs
5 707 011
5 370 411
4 764 379
5 089 969
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
544 001
559 527
552 730
477 052
Impôts exigibles
11 310
0
12 786
42 529
Charges à payer
325 678
385 428
321 333
259 547
Chiffre d'affaires différé
436 591
394 677
353 579
274 383
Total des passifs à court terme
1 658 191
1 681 775
1 558 010
1 343 713
Passifs non à court terme
Passif d’impôts différé
85 921
55 346
39 693
65 359
Autres passifs à long terme
56 300
53 596
58 665
37 962
Total des passifs non à court terme
1 769 492
1 728 825
1 670 996
1 746 707
Passifs totaux
3 427 683
3 410 600
3 229 006
3 090 420
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
491
511
530
569
Bénéfices non répartis
1 286 765
995 773
653 376
1 189 422
Cumul des autres bénéfices complets
-
-
0
56
Total des capitaux propres
2 279 328
1 959 811
1 535 373
1 999 549
Passif total et capitaux propres
5 707 011
5 370 411
4 764 379
5 089 969