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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
737 877
431 560
1 046 051
392 325
Autres investissements à court terme
-
-
0
110 000
Trésorerie totale
737 877
431 560
1 046 051
502 325
Créances nettes
199 422
233 682
193 109
139 337
Inventaire
1 603 451
1 499 218
1 168 215
1 293 701
Autre actif à court terme
130 246
110 814
107 402
103 567
Total des actifs à court terme
2 709 304
2 281 183
2 514 777
2 055 317
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
2 570 536
2 396 732
2 500 409
2 743 089
Dépréciation cumulée
-1 853 906
-1 718 535
-1 572 021
-1 360 316
Investissements nets en terrains, usines et équipements
2 570 536
2 396 732
2 500 409
2 743 089
Clientèle
10 870
10 870
10 870
10 870
Biens incorporels
1 312
1 538
2 465
3 391
Autres actifs à long terme
43 007
35 647
28 225
23 356
Total des actifs non circulants
2 661 107
2 483 196
2 575 192
2 808 555
Total des actifs
5 370 411
4 764 379
5 089 969
4 863 872
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
559 527
552 730
477 052
414 009
Impôts exigibles
0
12 786
42 529
-
Charges à payer
444 278
364 797
296 334
246 088
Chiffre d'affaires différé
394 677
353 579
274 383
237 535
Total des passifs à court terme
1 681 775
1 558 010
1 343 713
1 137 261
Passifs non à court terme
Passif d’impôts différé
55 346
39 693
65 359
89 367
Autres passifs à long terme
53 596
58 665
37 962
36 432
Total des passifs non à court terme
1 728 825
1 670 996
1 746 707
1 824 517
Passifs totaux
3 410 600
3 229 006
3 090 420
2 961 778
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
511
530
569
573
Bénéfices non répartis
995 773
653 376
1 189 422
1 128 477
Cumul des autres bénéfices complets
-
0
56
-
Total des capitaux propres
1 959 811
1 535 373
1 999 549
1 902 094
Passif total et capitaux propres
5 370 411
4 764 379
5 089 969
4 863 872