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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-973
1 784
1 081
318
-2 833
Dépréciation et amortissement
4 254
4 249
4 516
4 780
5 122
Rémunération à base d’actions
-61
0
167
120
64
Variation du fonds de roulement
-2 472
-7 688
5 010
4 730
-569
Inventaire
0
-1
26
-24
-8
Autre fonds de roulement
-244
-3 002
9 660
7 831
2 310
Autres éléments non monétaires
433
295
210
-468
296
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
784
-1 607
11 163
9 214
2 899
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 028
-1 395
-1 503
-1 383
-589
Acquisitions nettes
-5 631
-5 631
-6 093
-13
-8 006
Autres activités d’investissement
-
-
-
656
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 659
-7 026
-7 596
-728
-8 595
Variation de la trésorerie nette
-5 737
-8 860
514
5 874
1 403
Trésorerie en début de période
7 441
15 311
14 797
8 923
7 520
Trésorerie en fin de période
1 704
6 451
15 311
14 797
8 923
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
784
-1 607
11 163
9 214
2 899
Dépenses d’investissement
-1 028
-1 395
-1 503
-1 383
-589
Flux de trésorerie disponible
-244
-3 002
9 660
7 831
2 310