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Ucommune International Ltd (UK)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 864
-4 864
-291 674
-1 996 413
-488 492
-
Dépréciation et amortissement
80 663
80 663
186 690
195 157
247 293
-
Impôts sur le revenu différés
-19
-19
-343
-1 445
-884
-
Rémunération à base d’actions
25 722
25 722
14 721
249 317
202 333
-
Variation du fonds de roulement
-33 771
-33 771
-178 857
-133 584
-205 662
-
Comptes débiteurs
94 870
94 870
-80 467
-10 102
-47 483
-
Créances
-21 389
-21 389
-16 317
6 166
40 593
-
Autre fonds de roulement
3 448
3 448
-196 168
-243 082
-123 202
-
Autres éléments non monétaires
46 645
46 645
15 916
-6 253
-
179 475
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 996
16 996
-175 897
-199 120
-27 644
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 548
-13 548
-20 271
-43 962
-95 558
-
Acquisitions nettes
-1 793
-1 793
-1 031
-1 625
-4 480
-
Achat d’investissements
-103 555
-103 555
-215 390
-380 989
-65 940
-
Ventes/échéance des investissements
100 518
100 518
234 093
393 055
93 665
-
Autres activités d’investissement
35 000
35 000
24 271
-27 077
-17 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
16 707
16 707
28 649
-59 083
-39 258
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-35 651
-35 651
-67 428
-85 781
-249 238
-
Action ordinaire émise
0
0
0
111 559
371 366
-
Autres activités financières
-
-
895
-635
35 881
-4 909
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-30 789
-30 789
-14 919
78 894
289 576
-
Variation de la trésorerie nette
2 028
2 028
-163 250
-184 295
204 489
-
Trésorerie en début de période
53 245
53 245
216 495
400 790
196 301
-
Trésorerie en fin de période
55 273
55 273
53 245
216 495
400 790
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 996
16 996
-175 897
-199 120
-27 644
-
Dépenses d’investissement
-13 548
-13 548
-20 271
-43 962
-95 558
-
Flux de trésorerie disponible
3 448
3 448
-196 168
-243 082
-123 202
-