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LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Annuel
Flux de trésorerie
Devise en GBP. Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
859,089
859,089
3 607
-853,013
-1 866
Dépréciation et amortissement
498,323
498,323
2 132
735,16
57,715
Rémunération à base d’actions
0
0
104,514
227,119
244,001
Variation du fonds de roulement
389,921
389,921
123,039
-650,605
62,662
Inventaire
6,725
6,725
-19,209
-8,829
0
Autre fonds de roulement
-597,121
-597,121
2 247
-3 946
-4 676
Autres éléments non monétaires
-79,063
-79,063
-115,219
-262,382
-18,378
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 984
1 984
5 812
-646,726
-1 413
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 581
-2 581
-3 565
-3 299
-3 263
Achat d’investissements
-770,173
-770,173
-1 100
-100
-100
Ventes/échéance des investissements
883,725
883,725
6,772
0
-
Autres activités d’investissement
227,272
227,272
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 099
-2 099
-3 552
-3 332
-4 356
Variation de la trésorerie nette
-1 957
-1 957
1 178
-1 291
642,692
Trésorerie en début de période
7 155
7 155
5 978
7 269
6 626
Trésorerie en fin de période
5 198
5 198
7 155
5 978
7 269
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 984
1 984
5 812
-646,726
-1 413
Dépenses d’investissement
-2 581
-2 581
-3 565
-3 299
-3 263
Flux de trésorerie disponible
-597,121
-597,121
2 247
-3 946
-4 676
