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China Environmental Resources Group Limited (UIX.SI)
SES - SES Prix différé. Devise en SGD
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À la clôture : 04:09PM SGT
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-78 307
-35 065
-16 743
-46 102
-55 558
Dépréciation et amortissement
14 842
10 392
12 942
14 441
14 842
Variation du fonds de roulement
9 348
5 631
8 369
8 289
9 348
Inventaire
361
-3 815
-4 366
-2 864
361
Autre fonds de roulement
-22 802
-13 755
-2 456
923
-7 539
Autres éléments non monétaires
2 144
14 438
-8 988
10 714
6 958
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-21 578
-11 076
-137
1 780
-717
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 224
-2 679
-2 319
-857
-6 822
Acquisitions nettes
-
-30
0
-
-
Achat d’investissements
-
-
0
-6 069
0
Autres activités d’investissement
-
11 800
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
12 646
10 545
-1 201
-6 908
-6 231
Variation de la trésorerie nette
-8 914
-615
-12 637
19 452
-6 807
Trésorerie en début de période
6 164
6 295
19 005
-728
5 551
Trésorerie en fin de période
-2 750
5 640
6 295
19 005
-728
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-21 578
-11 076
-137
1 780
-717
Dépenses d’investissement
-1 224
-2 679
-2 319
-857
-6 822
Flux de trésorerie disponible
-22 802
-13 755
-2 456
923
-7 539
