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Unisys Corporation (UIS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-430 700
-430 700
-106 000
-448 500
750 700
Dépréciation et amortissement
138 800
138 800
183 500
173 400
95 200
Impôts sur le revenu différés
24 500
24 500
-8 300
-59 200
-13 400
Rémunération à base d’actions
17 200
17 200
20 000
18 800
14 500
Variation du fonds de roulement
-26 900
-26 900
-94 200
-52 300
-15 000
Inventaire
0
0
-8 000
6 000
3 000
Créances
-20 900
-
-103 800
-149 400
3 400
Autre fonds de roulement
6 900
6 900
-64 600
50 800
-781 200
Autres éléments non monétaires
1 000
1 000
1 600
1 200
-762 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
74 200
74 200
12 700
132 500
-681 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-67 300
-67 300
-77 300
-81 700
-100 000
Acquisitions nettes
-1 200
-1 200
-300
-239 300
0
Achat d’investissements
-2 740 400
-2 740 400
-3 380 400
-4 168 100
-3 379 200
Ventes/échéance des investissements
2 751 600
2 751 600
3 336 100
4 148 200
3 388 500
Autres activités d’investissement
-12 300
-12 300
-9 500
-19 400
-30 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-69 600
-69 600
-131 400
-360 300
1 041 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-16 900
-16 900
-17 800
-103 100
-478 500
Autres activités financières
-400
-400
-3 800
-8 400
-13 700
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-17 300
-17 300
-21 600
-105 500
5 100
Variation de la trésorerie nette
-6 000
-6 000
-157 900
-346 100
354 900
Trésorerie en début de période
402 700
402 700
560 600
906 700
551 800
Trésorerie en fin de période
396 700
396 700
402 700
560 600
906 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
74 200
74 200
12 700
132 500
-681 200
Dépenses d’investissement
-67 300
-67 300
-77 300
-81 700
-100 000
Flux de trésorerie disponible
6 900
6 900
-64 600
50 800
-781 200