Marchés français ouverture 4 h 33 min

Ubiquiti Inc. (UI)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
148,19-0,32 (-0,22 %)
À la clôture : 01:00PM EDT
149,99 +1,80 (+1,21 %)
Échanges après Bourse : 04:44PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
349 833
407 641
378 657
616 584
380 297
Dépréciation et amortissement
18 839
16 292
13 689
12 100
7 695
Impôts sur le revenu différés
-16 312
-16 857
-1 842
-674
-1 194
Rémunération à base d’actions
6 011
4 734
3 516
3 029
2 888
Variation du fonds de roulement
-78 386
-570 193
-38 079
-32 314
52 383
Comptes débiteurs
-41 371
-48 200
52 657
-30 136
13 883
Inventaire
183 258
-487 922
-29 565
52 890
-28 053
Créances
-92 768
69 730
-28 686
-43 343
116 900
Autre fonds de roulement
309 166
-166 362
356 791
593 697
429 665
Autres éléments non monétaires
1 322
2 132
1 994
2 834
3 271
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
324 559
-145 428
370 259
612 022
460 284
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 393
-20 934
-13 468
-18 325
-30 619
Achat d’investissements
-
0
-1 479
-1 863
-27 538
Ventes/échéance des investissements
-
0
3 767
922
127 741
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 393
-20 934
-11 180
-19 266
69 584
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-497 500
-373 125
-50 000
-273 750
-270 000
Action ordinaire rachetée
-
0
-618 131
-219 762
-700 125
Dividendes payés
-145 079
-145 043
-148 055
-100 813
-78 682
Autres activités financières
-1 620
-1 891
-1 185
-4 255
-4 270
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-359 199
144 964
-472 273
-485 955
-625 398
Variation de la trésorerie nette
-50 033
-21 398
-113 194
106 801
-95 530
Trésorerie en début de période
152 520
136 224
249 418
142 617
238 147
Trésorerie en fin de période
102 487
114 826
136 224
249 418
142 617
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
324 559
-145 428
370 259
612 022
460 284
Dépenses d’investissement
-15 393
-20 934
-13 468
-18 325
-30 619
Flux de trésorerie disponible
309 166
-166 362
356 791
593 697
429 665