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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
114 826
136 224
249 418
142 617
Autres investissements à court terme
109
427
1 320
925
Trésorerie totale
114 935
136 651
250 738
143 542
Créances nettes
167 787
119 627
172 289
142 160
Inventaire
737 121
262 441
233 767
285 943
Autre actif à court terme
21 974
13 193
17 349
9 034
Total des actifs à court terme
1 167 044
621 573
694 156
586 647
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
211 209
208 279
170 995
145 213
Dépréciation cumulée
-66 879
-63 816
-51 923
-42 247
Investissements nets en terrains, usines et équipements
144 330
144 463
119 072
102 966
Fonds propres et autres investissements
-
0
1 035
513
Biens incorporels
5 695
7 228
8 684
3 063
Autres actifs à long terme
5 523
4 838
5 839
4 665
Total des actifs non circulants
239 355
223 139
196 829
150 804
Total des actifs
1 406 399
844 712
890 985
737 451
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
36 508
23 865
23 865
24 067
Créances
154 157
83 663
112 071
155 547
Impôts exigibles
19 309
14 061
14 496
30 961
Charges à payer
23 426
42 305
21 702
12 148
Chiffre d'affaires différé
19 122
21 825
24 310
18 525
Autre passif à court terme
65 607
93 347
60 360
6 145
Total des passifs à court terme
351 819
310 950
276 412
264 297
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 041 381
762 622
467 030
628 437
Passif d’impôts différé
226
0
-
-
Chiffre d'affaires différé
7 774
5 822
8 564
6 254
Autres passifs à long terme
-
-
-
58
Total des passifs non à court terme
1 170 313
916 638
611 874
768 612
Passifs totaux
1 522 132
1 227 588
888 286
1 032 909
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
60
60
63
64
Bénéfices non répartis
-120 514
-383 112
2 635
-295 978
Cumul des autres bénéfices complets
0
-474
1
9
Total des capitaux propres
-115 733
-382 876
2 699
-295 458
Passif total et capitaux propres
1 406 399
844 712
890 985
737 451